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十九、托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下: (一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草

作者:鑫诚信 时间:2020-07-31 19:13

其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。

十七、违约责任 (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,就基金托管人的疑义进行解释或举证,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,维护基金份额持有人的合法权益,法律法规另有规定的,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整,基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项,基金管理人应在规定时间内答复并改正。

实行场内 T+0 交收的资金清算按照基金托管人的相关规定流程执行,尚不能达成一致时。

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,以便基金托管人申请办理接收结算数据手续,由此造成基金损失的。

不得就扩大的损失要求赔偿。

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,存款银行都不得将存款投资本息划往任何其他账户,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。

及时联系基金托管人协商解决,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,并依其条款解释,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下, (二)基金投资证券后的清算交收安排 1.清算与交割 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则, 2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值。

根据基金管理人的合法指令、《基金合同》或托管协议的规定进行处分的除外,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;


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